财务安全目标责任书

财务平安责任状

为落实中心“谁主管谁负责”平安管理原那么，以“预防为主，平安第一”为目的，特制定财务平安责任状：

一、自觉履行财务职岗位职责及要求，遵守中心有关规定和制度，严格执行财务管理方法。 经常注意各项单据凭证的使用结存情况，并及时办好添印手续，认真保管好各项单据凭证，印章和钥匙，严守各项数字机密。

二、每天上班时，应检查防盗门、保险柜、门窗是否正常。下班时要关好保险箱、门窗、防盗门，并配设防盗报警装置。[莲 ] 三、现金、支票、财务专用章严格遵守会计制度，分别指派专人保管。防盗门、保险箱钥匙由专管人员随身携带，不得乱丢乱放，不得随意转交别人。

四、根据财务制度的规定，经常检查各项暂付款和应收未收款，及时催收入库。保管好现金和支票，保险柜内不能存放规定之外超量的现金。

五、在办理各项收付工作时要防止一切可能发生的过失，如有过失应及时查明原因，向指导汇报并改进工作。当发生不平安隐患或发惹事故，应立即向中心指导报告，及时处理，必要时启动应急预案。由于本人管理不当所造成责任事故或设施、设备的遗失等，按中心责任制度追究进展处理。

财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，积极协助其它部门做好平安消费为了增强企业活力和可持续开展才能，全面完成公司下达的各项工作目的，本着优先效

益、提升管理、改进工作的原那么，建立有效的鼓励约束机制。制定如下目的责任：

1、做好公司日常经营收支会计核算及日常费用审核支付工作，组织拟定和编制公司预算、决算。

2、搞好公司月度、季度、年度财务报表和编制年度财务分析报告，全面做好财务核算工作，为指导决策提供支持。

3、做好本钱、人本、资本的内控管理，实现降本增效，使各项费用的支出严格控制在公司规定的目的范围之内。

4、做好公司资金的统一分配管理，掌握好资金运作及财务往来的审核及转账工作。

5、积极配合指导做好工程款项的评估和拨付，做好根本建立会计核算，节能降耗，进步资金使用率。

6、做好公司银行账户、固定资产和无形资产的日常管理和监视工作。

7、及时准确的配合做好各方面财务指标和数据的上报，确保公司整体经营情况真实反映，配合做好公司的绩效考核工作。

8、做好税务申报工作，协调上级及审计、税务、银行等相关部门的关系，全面完成财务各项工作。

标准管理，争创一流的财务工作场面，为实现部门目的采取如下措施：

1、每天时前报送统计日报表;

2、每月日前提交财务报表及财务报告分析; 3、每月进展一次财务知识学习;

4、每月按时做好税务、工资、电费、燃气等费用的缴纳;

5、每半年与客户进展一次帐务核对、对销售、材料结算进展一次审计;

6、每年配合公司进展一次财务审计。